Registrar un pago

Hay varias formas de registrar los pagos generados por los clientes y proveedores se pueden generar desde el menú de ventas, compras o contabilidad, también se pueden generar directamente desde las facturas ya sea de clientes o proveedores:

Registrar un pago desde el menú de ventas

1. Ir a contabilidad // Ventas // Pagos.

2. Dar clic en crear.

3. Se desplegará la siguiente pantalla.

Tipo de pago: En este campo se debe seleccionar el tipo de pago que se piensa realizar:

- Enviar dinero: esta opción se selecciona en el momento que se se va a realizar el registro de un pago a un proveedor.

- Recibir dinero: esta opción se selecciona en el momento en que se va a registrar el pago de algún cliente.

- Transferencia interna: esta opción se utiliza si se va a realizar algún movimiento interno entre las cuentas de la compañía.

Tipo de Empresa: En este campo se debe seleccionar si el tercero es un cliente o un proveedor.

Asociado: En este campo se debe seleccionar el nombre del tercero con el que se registrara el pago.

Cantidad a pagar: En este campo se debe ingresar el valor del pago a registrar.

Cuenta Analítica: En este campo se debe llamar la cuenta analítica que se relaciona al pago (en caso de que sea necesario).

Etiquetas Analíticas: En este campo se debe llamar la cuenta analítica que se relaciona al pago (en caso de que sea necesario).

Fecha de pago: En este campo se debe seleccionar la fecha con la que quedara registrado el pago en el sistema.

Concepto: En este campo se debe ingresar el concepto por el cual se esta realizando el pago( (Ej. Pago factura de venta No 0001).

Cambiar cuenta de tercero: Este campo se debe seleccionar si se desea cambiar la cuenta que afecte el pago que se esta realizando (la cuenta que afectara por defecto el documento es la que esta previamente parametrizada en el tercero).

Cuenta: En este campo se debe seleccionar la cuenta que se desea afectar con el pago.

Observaciones: En este campo se pueden ingresar las observaciones que se crean pertinentes para tener en cuenta en el pago.

4. En la parte superior izquierda se encuentra el botón CONFIRMAR en el cual se debe dar clic para que el documento pase de estado borrador a validado.

5. Al dar clic en CONFIRMAR el pago quedara en estado Validado, por lo que se habilitaran don nuevos botones en la parte superior derecha del documento, estos son Apuntes Contables y Asignación de Pagos.

6. Si se da clic en el botón apuntes contables se podrán ver los registros que se generaron al registrar el pago.

7. Si se da clic en el botón asignación de pagos se podrá realizar el cruce del pago con la respectiva factura a la que corresponde el pago, solo se debe dar clic CONCILIAR.

8. Para finalizar se da clic en la parte superior izquierda donde se encuentra el número del documento y posteriormente se da clic en el botón guardar.

Registrar un pago desde el menú de compras

Este proceso se realiza de la misma forma que accediendo por ventas lo único que varia es la ruta de ingreso.

1. Ir a contabilidad // Compras // Pagos.

2. Dar clic en crear.

3. Se desplegará la siguiente pantalla.

Tipo de pago: En este campo se debe seleccionar el tipo de pago que se piensa realizar:

- Enviar dinero: esta opción se selecciona en el momento que se se va a realizar el registro de un pago a un proveedor.

- Recibir dinero: esta opción se selecciona en el momento en que se va a registrar el pago de algún cliente.

- Transferencia interna: esta opción se utiliza si se va a realizar algún movimiento interno entre las cuentas de la compañía.

Tipo de Empresa: En este campo se debe seleccionar si el tercero es un cliente o un proveedor.

Asociado: En este campo se debe seleccionar el nombre del tercero con el que se registrara el pago.

Cantidad a pagar: En este campo se debe ingresar el valor del pago a registrar.

Cuenta Analítica: En este campo se debe llamar la cuenta analítica que se relaciona al pago (en caso de que sea necesario).

Etiquetas Analíticas: En este campo se debe llamar la cuenta analítica que se relaciona al pago (en caso de que sea necesario).

Fecha de pago: En este campo se debe seleccionar la fecha con la que quedara registrado el pago en el sistema.

Concepto: En este campo se debe ingresar el concepto por el cual se esta realizando el pago( (Ej. Pago factura de venta No 0001).

Cambiar cuenta de tercero: Este campo se debe seleccionar si se desea cambiar la cuenta que afecte el pago que se esta realizando (la cuenta que afectara por defecto el documento es la que esta previamente parametrizada en el tercero).

Cuenta: En este campo se debe seleccionar la cuenta que se desea afectar con el pago.

Observaciones: En este campo se pueden ingresar las observaciones que se crean pertinentes para tener en cuenta en el pago.

4. En la parte superior izquierda se encuentra el botón CONFIRMAR en el cual se debe dar clic para que el documento pase de estado borrador a validado.

5. Al dar clic en CONFIRMAR el pago quedara en estado Validado, por lo que se habilitaran don nuevos botones en la parte superior derecha del documento, estos son Apuntes Contables y Asignación de Pagos.

6. Si se da clic en el botón apuntes contables se podrán ver los registros que se generaron al registrar el pago.

7. Si se da clic en el botón asignación de pagos se podrá realizar el cruce del pago con la respectiva factura a la que corresponde el pago, solo se debe dar clic CONCILIAR.

8. Para finalizar se da clic en la parte superior izquierda donde se encuentra el número del documento y posteriormente se da clic en el botón guardar.

Registrar un pago para varios proveedores

Hay ocasiones en las que se debe realizar pagos a varios proveedores, para lo que se debe realizar lo siguiente:

1. Ir a contabilidad // Asesor // Asientos contables

2. Dar clic en crear.

3. Se desplegará la siguiente pantalla.

Fecha: En este campo se debe seleccionar la fecha con la que se registrara el pago.

Año Fiscal: En este campo el sistema lo traerá automáticamente al seleccionar la fecha del documento.

Referencia: En este campo se debe ingresar el concepto por el cual se realiza el pago (Ej. pago proveedores julio 2020).

Diario: En este campo se debe seleccionar el diario que afectara el documento.

Tipo: En este campo se debe seleccionar si el pago corresponde a un ingreso, un egreso o a ninguno de los dos anteriores.

Número de pago: En este campo se registra el número que corresponde al pago (en caso de que sea necesario).

Cheque: En este campo se registra el número del cheque que corresponde al pago en caso de que este se vaya a realizar por este medio.

4. En la pestaña Apuntes contables se selecciona añadir un elemento , para registrar los pagos de los diferentes proveedores.

5. Una vez registrados los los movimientos correspondientes al pago se da clic en el botón VALIDAR, que se encuentra en la parte superior izquierda.

6. Para finalizar se da clic en el botón GUARDAR.

NOTA: Para registrar el pago de varios clientes se realizan los mismos pasos que con el pago a proveedores, solo se debe seleccionar cliente en vez de proveedor en el paso No. 3 en el campo tipo.

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